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业务招待费管理规定
为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。㈡宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料,统一由综合部(行政部)经过采购评估后进行定点采购。㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时,按有关规定填写《领用单》办理领用手续。㈢公司举办的员工活动的费用由综合部(行政部)负责组织、管理,财务部根据预算进行控制。㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理,财务部根据预算进行控制。㈤用于接待客户的午间工作餐(公司内部食堂),由业务部门进行申请,综合部进行管理。㈥宴请客人、客户发生的相关费用,遵从下文“三、四”中的具体规定执行。三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下:㈠因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写《业务招待申请表》,经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支,具体审批权限如下:1、客户午间工作餐(公司内部食堂),部门经理批准后方可实施招待。
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2、业务招待费申请金额≤1000元,事业部总经理批准后方可实施招待。3、业务招待费申请金额>1000元,公司总经理批准后方可实施招待。㈡因工作外出或无法填写申请表时,由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待申请表》,无补办手续的不得报销。㈢超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担(与公司总经理同餐的情况除外)。如遇特殊情况,必须经过“四、(二)、5”工作流程方可办理报销手续。㈣申请限额只准一事一用,不得互相套用。㈤结算时招待申请人必须刷卡结算,并且向用餐地索要水单(消费明细单)或销售小票。四、业务招待费用报销工作流程㈠业务招待费用报销时间要求1、发生业务招待费用,招待申请人必须在费用发生后的五个工作日内办理报销手续,以送达财务部费用审核员处时间为准。2、财务部统一报销时间为每周二、五,r