绿城房地产集团有限公司绿城房地产集团有限公司房地产集团《全面预算及经营计划表》全面预算及经营计划表》经营计划表编制指引编制指引
绿城房地产集团二零零九二零零九年十月
f《全面预算及经营计划表》编制指引全面预算及经营计划表》编制指引经营计划表
一、《全面预算及经营计划表》各表格分类全面预算及经营计划表》经营计划表1．项目公司概况及进度计划项目公司概况及进度计划表1表2表3表4表5表6表7公司概况项目建筑面积统计表项目整体开发计划表2010年主要开发工作计划表2010年规划设计计划表2010年工程建设进度计划表2010年材料设备采购计划表
2．收入、成本预算收入、表8表9项目销售计划（面积）项目销售计划（金额）
表10项目销售计划（单位）表11结转收入预算表表12土地费用总预算表13前期费用预算表表14工程费用预算表表15项目成本支付计划表3．三项费用预算三项费用预算表16营销推广费预算表表17管理费用预算表表18财务费用预算表4．2010年预算报表表192010年预算现金流量表
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f表202010年预算利润表5．项目整体预算利润表表21项目预算利润表（整体）
《经营计划表》填写基本原则二、经营计划表》填写基本原则《经营计划表1．填报表格前，请认真阅读、理解各表格中的备注内容2．预算表格中所要求填报内容必须填写完全。3．各项目要求按分期标准作好项目分期工作，且按期填写表格内容；所有预算表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划保持一致。如果有酒店或其他独立的不用于出售的商场等租赁物业，需要单独当作一期看待。4．实际已发生的数据按实际情况填报，涉及收入成本结转的数据均按国际会计准则口径填列与按国际会计准则编制的报表数据一致。5．需分期填列的表格，如表2项目建筑面积表、表8表10销售计划表（面积金额套数）表14工程费用表等，、预留分期均为18期，其中第718期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加，并注意表格中数据的公式与逻辑关系。6各片区费用预算要落实到具体项目公司，并在项目公司预算中予以说明；7．表格中标注颜色的部分为公式自动计算，不需填写；请尽量不要进行表格的删除操作，以便影响表格的计算。
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f《全面预算及经营计划表》主要的定义三、全面预算及经营计划表》中主要的定义经营计划表分期标准：半年内，1分期标准：指在不同时间开工、开盘销售r