费用报销管理办法及报销流程
为了加强公司内部管理，合理控制费用支出，规范本公司报销程序，提高管理效益，特制定本办法。
第一条用款预算（一）各部门员工每月3号前将本月份用款预算报部门主管批准，经财务部审核汇总后上报总经理，该预算经总经理批准后方可执行。（二）项目部用款预算由项目负责人按项目进展程度分阶段制定，经分管项目领导确认签字、财务部审核及总经理批准后执行。
第二条报销单据（一）各类费用报销必须取得完整真实、合法的原始凭证，发票的排头单位名称必须使用全称并正确无误。（二）费用报销单应严格按公司要求妥善贴好（原始凭证背面报销人员应签字），不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。（三）报销单据填写和粘贴方法：
1、差旅费报销单出差员工报销费用应按规定包干费用标准填制《差旅费报销单》，注明事
由或费用所归属的项目名称。作附件各类车票按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。报销单据还应有项目负责人签字。
2、费用报销单报销人员报销除差旅费以外单据应填制《费用报销单》，注明事由或费
用所归属项目名称及附件张数；应注意根据费用性质填写对应单据；作附件
f的外单位发票经手人须在背面签名、招待费单据、交通费单据应分别粘贴，注明各类面额票据的张数和总金额
原则上只报销发票和正式单据，无发票和正式单据，需事先向财务说明情况，经总经理同意或以其他票据充抵，充抵票据应单独填制“费用报销单”。
第三条报销规定（一）当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。（二）凡手续不全或所购物品与公司业务无关的开支一律不予报销。如发现员工在报销中有弄虚作假行为，财务部审查确实，公司将严肃处理。（三）日常费用报销流程1、报销人整理报销单据并填写对应报销单2、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单3、部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批4、到出纳处报销。（四）为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）；2、各月应交养老保险金、公积金、失业保险金等（依据总经理签发的费用表）；3、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、利息。（五）报销时间1、财务部报销时间为每周二和周四，长期出差人员遇特殊r