财务往来对账单
公司名称：单位名称
xxxxxx有限公司
物资名称送货单号规格型号单位数量单价金额物资名称送货单号
截止日期：
2013年12月31日
非常感谢您对我公司的支持与信赖！现将我公司与贵司接收的产品对账如下，敬请确认回传
单位名称xxxxxx有限公司
规格型号单位数量单价金额
合计金额大写
合计金额大写退料明细送货单号型号单位数量来料不良√√√√√√合计金额大写壹佰贰拾圆整作业不良
金额合计：
￥
金额合计：金额大写：人民币：
金额大写：人民币：
贵司截止2013年12月31日止扣除贵司为我司提供产品预付款金额为元应付我司货款金额为元结算金额大写数据证明无误
贵司确认签字（盖章）
人民币：壹万肆仟叁佰叁拾壹圆贰角柒分整
贵司账户信息
数据证明无误
我司账户信息
我司确认签字（盖章）开户行：
卡号：
持卡人：
签字：
签字：
年
月
日
年
月
日
备注：本单为2013年12月份对帐清单确认无误后敬请回传如不回传则以本公司记帐为准。
制单人：
fr