报销部门：用
费用报销单
年
月日
途
金额（元）
备注
附件共
张
。
合
计
部
门
总
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：
元应退余款：
元
出纳
复核
报销
借款部门
借款审批单
年
月日
借款人
附件共
张
借款事由
借款金额（大写）
拾
万
仟
佰
拾元（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。
出纳
复核
借款人
f差旅费报销单
报销部门：
年
月日
附件共
张
姓名
姓名
职别
出差事由
部门会计签批
。
部门经理审核
出差起止日期自
年
月
日起至
年
月
日止共
日期月日
起讫地点
市内
天数机票费车船费
住宿费
交通费
出差补助
其他
天小计
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支
元补助
元
出纳
复核
报销人
付款部门付款事由
付款审批单
年
月日
领款人
附件共
张
借款金额（大写）
拾
万
仟
佰
拾元（小写）￥
部门会计签批
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
出纳
复核
部门经理审核
领款人
f客户名称收款项目
收款收据单
年
月日
附件共
张
名称
单位
数量
金额单价
万仟佰拾元角分
合计（大写）人民币出纳
拾
万
仟
佰
复核
拾元（小写）￥收款人
报销部门：用
费用报销单
年
月日
途
金额（元）
备注
附件共
张
。
合
计
部
门
总
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：
元应退余款：
元
出纳
复核
报销
f报销部门：用
费用报销单
年
月日
途
金额（元）
备注
附件共
张
。
合
计
部
门
总
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：
元应退余款：
元
出纳
复核
报销
报销部门：用
费用报销单
年
月日
途
金额（元）
备注
附件共
张
。
合
计
部
总
门
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角r