况补充说明
（5）技术团队情况核心技术人员（一）姓名（曾）任职公司（曾）任职职位项目开发管理时间项目名称
项目的开发情况明细及目前运作状态
其他运作情况补充说明
核心技术人员（二）姓名（曾）任职公司（曾）任职职位项目开发管理时间项目名称
项目的开发情况明细及目前运作状态
其他运作情况补充说明
二、投资管理情况
21公司的投资理念是什么？
20XXXX20XXXX20XXXX20XXXX
22公司通过何种手段确保投资理念的执行？
23说明投资决策流程（至少包括：研究过程、决策机制、投资组合的构建方
资产管理有限公司4
f投资顾问尽职调查表
法和过程、风险控制过程、组合调整过程）
24公司旗下产品采用何种投资策略方法系统管理？
25产品发行情况及业绩表现
（1）产品发行情况
公司于20XX年X月自主发行第一只基金。截至20XX年X月X日，共自主发
行XX只基金，基金规模XX亿元。公司作为投资顾问发行XX只基金，基金规模
XX亿元。在基金募集或投资运作过程中，不存在违法、违规、严重违反基金合同
或损害投资者利益行为的情况。
基金运作详细情况如下：
产品名称备案编号
管理类型
成立时间
基金类型策略类型
最新规模（亿元）
填写说明：（1）正在运作的受托管理和顾问管理基金，请全部填写；（2）管理类型包括受托管理和顾问管理；（3）基金类型包括：证券投资基金、股权投资基金、创业投资基金、其他投资基金；（4）若管理人未有自主发行的基金，可填写高级管理人员或投资团队过往曾经管理的基金。
（2）产品业绩表现
请提供公司产品自成立以来的夏普比率、绝对收益率、最大下行损失等量
化指标分析结果。产品名称更新日期单位净值
年化收益率
年化波动率
最大回撤夏普比率
资产管理有限公司5
f投资顾问尽职调查表
请提供公司自成立以来所有的产品业绩表现（包括净值走势图、净值波动率、与沪深300及市场同类产品的比较等）。
25账户管理情况及业绩表现
账户名称
成立时间
基金类型策略类型
最新规模（亿元）
填写说明：（1）正在管理的账户，请全部填写；（2）基金类型包括：证券投资基金、股权投资基金、创业投资基金、其他投资基金。
请提供公司管理账户自成立以来的夏普比率、绝对收益率、最大下行损失
等量化指标分析结果。账户名称更新日期单位净值
年化收益率
年化波动率
最大回撤夏普比率
请提供公司自成立以来所有账户的业绩表现（包括净值走势图、净值波动率、与沪深300及市场同类产品的比较等）。三、r