议，在会议定点酒店住宿。
43员工二位同性别人员出差，住宿标准按一位标准计算。
5、公杂费
公杂费包括邮寄费、购票手续费、文件复印费、传真费等。因公发生的公杂费凭票实报。
五、报销管理规定
1、出差尽可能选择直线路线，如确需经非出差地点转乘飞机、火车，应根据就近中转的
原则，在中转地逗留时间不得超过一天。
2、各部门要严格控制出差和乘坐飞机的人次，明确出差的任务、时间和地点，如果超出
规定的出差时间，须申请延期。对未申请者超出时间不报销任何差旅补贴。

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3、借支出差人员在回公司7个工作日内报帐并结清欠款。4、报销的各类发票，必须是合法的、真实的，票据须完整无损，内容填列齐全，不得涂改，如住宿票应有住宿人姓名、起止日期、开票时间、住宿标准及金额、开票单位签章。5、出差人员应认真填写有关单据，所附原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额，出差期间发生的各类费用一并报销。出差回来后一周内将所有单据交财务部。六、借款报销审批程序1、借款程序
借款人凭被批准的出差申请单填写借款手续→总经理批准→财务会计审核→出纳付款2、报销程序
出差人填写报销单→由财务部按照规章制度审核单据→部门分管副总经理审核签字→总经理审批→出纳付款七、附则1、本制度由财务部负责修订并解释。2、本制度自发布之日起执行。

f附件1：
部
门
出差地点
规定交通工具
批准交通工具
申请市内交通工具出差目的：

出差申请单
申请人出差天数申请交通工具
理由
年月日
出差计划：
费用预算（各项费用说明）：
申请借款金额：批准借款金额：申请人：主管副总：
部门领导：总经理：

f附件2：
报告日期出差时间同行出差目的

出差报告
报告人出差地点
主要工作情况及拜访客户情况
问题说明及解决方案下一步工作计划预算执行情况收获和建议

f附件3：

差旅费报销单
部门出差事由项目住宿费飞机票车、船票
报销总额
报销人
票据张数
大写金额小写金额
金额
项目市内交通出租车费办公用品
部门负责人票据张数金额
预借旅费
年月日分管副总
项目会务费出差补助其他补领金额退还金额
票据张数金额
总经理：
财务主管：
出纳审核：
出差行程一览表（附表一）
领款人：
日期
起时间
地点
日期
止时间
地点
交通工具
交通费单据
金额张数
住天数金额
宿早餐实报含否金额
备注：
小计
餐补及其他费用明细表（附表二）
月日时早餐补中餐补晚餐补
其他费用摘要
单据张数r