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第四章外汇交易部分一、重点外汇市场的概念、类型、参加者、基本功能和特点,各类外汇交易的概念、特点与应用,
各种情况下进出口报价的原则二、难点即期汇率的套算,套汇交易,远期汇率的计算方法,外汇期货交易和外汇期权交易,进
出口报价的原则三、习题(一)名词解释外汇市场,即期外汇交易,直接套汇和间接套汇,远期外汇交易,外汇期货交易,外汇
期权交易,看涨期权,看跌期权,套期保值,套利,套汇交易(二)对比题1欧式外汇期权交易和美式外汇期权交易的异同点是什么?2远期外汇交易和外汇期权交易的异同点是什么?3美式外汇期权交易与择远期外汇交易的异同点是什么?4外汇期货交易和外汇期权交易的异同点是什么?(三)单项选择题1按交易的期限划分,外汇市场可分为()。A传统的外汇市场和衍生市场B即期外汇市场和远期外汇市场C有形外汇市场和无形外汇市场D自由外汇市场和平行市场答案与解析:选B。外汇按支易工具的基本差别划分为传统的外汇市场和衍生市场,按
有无集中的、固定的支易场所划分为有形外汇市场和无形外汇市场,按外汇管理划分自由外汇市场、平行市场和外汇黑市。
2在下列外汇市场中,即期外汇交易的实际交割在成交后的第二个营业日进行的是()。
A纽约B香港C东京D新加坡答案与解析:选A。B项的即期外汇交易的实际交割是成交当日进行的。CD两项的即期外汇交易的实际交割在成交后的第一个营业日进行的。3外汇银行报价,若报全价应报出,若采取省略形式,则应报出()。A整数和小数点后的4位数,小数点后的2位数B小数点后的4位数,小数点后的最后2位数C整数和小数点后的4位数,小数点后的最后2位数D整数和小数点后的2位数,小数点后的4位数答案与解析:选C。4一般情况下,利率较高的货币其远期汇率会______,利率较低的货币其远期汇率会______。()A升水,贴水
fB贴水,升水C升水,升水D贴水,贴水,答案与解析:选B。5欧式期权和美式期权划分的依据是()。A行使期权的时间B交易的内容C交易的场所D协定价格和现汇汇率的差距答案与解析:选A。外汇期权的分类:①按照交易的内容划分可分为现汇期权和外汇期货期权;②按照交易的场所划分可以分为场内期权和场外期权;③按照协定价格和现汇汇率的差距划分可分为溢价期权,蚀价期权和评价期权。
6客户只在合同到期日必须履行合同进行实际交割的外汇业务是()。A美式期权业务B欧式期权业务C远期外汇业务D择期业务答案r
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