询证函、银行对帐单、银行余额调
节表；
30、清产核资基准日委托贷款协议；
31、清产核资基准日各往来单位（含应收应付、其他应收应付、预收预
付）的询证函，不能提供询证函应请财务部门和相关业务部门就不
能询证的原因提供说明；
32、清产核资基准日外部保管的股票、债券等有价证券的询证函，询证
函内容应包括有价证券是否存在质押、担保、冻结等事宜；
33、清产核资基准日发出商品、委托加工材料、委托代销商品的询证函，询证函内容应包括该等存货的品质状况等事宜；
34、企业对外投资（指不纳入本次清产核资范围的被投资单位）的出资协议书，被投资单位的公司章程、验资报告、出资证明书、上年度
业经审计的会计报表和审计报表；
35、企业固定资产的产权证明，如房屋产权证、车辆行驶证、主要设备的采购合同和发票，重要固定资产的验收报告；
36、企业无形资产的产权证明，如土地使用证、专利证书、其他无形资
产的购买协议；
37、企业长短期借款合同和资产抵押合同以及重大财务承诺书；
38、对外提供担保（被担保方、交易类型、担保条件、期限、担保金额）
39、资产抵押质押或冻结（资产名称、资产编号、状态抵押、质押、冻
结、权利方、抵押金额、期限与到期条件、抵押质押合同号、法院
执行通知书号）
提供日期
五、税务清查资料
资料名称
40、享受的优惠政策，以及相应的税务机关批准文件41、2011清产核资基准日所有税种历次申报记录42、历次税务查账报告、与税务处罚记录43、其他重要税务相关信息
是否提供适用日期
提供部门
提供部门
2
fr