3、每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。14、认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。15、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。16、加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。
三、出纳员岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3
f3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额。7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。9、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存4
f与现金帐面一致。10、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向领导汇报收款情况。11、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。12、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
四、借款和各种费用开支标准及审批制度
所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。1、支出审批权限借款及费用支出，实行分级管理r