作日内办理报销手续。公务卡消费报销程序与非公务卡消费一样,只是必须另附刷卡存根联(俗称刷卡小票),否则视为没有使用信用卡结算。预算单位报账人员在支付中心报账时,支付中心同时打印支付凭证和公务卡消费还款通知单,报账人员需将支付凭证送零余额开户行(目前为建行),同时将公务卡还款通知单送公务卡开卡银行,由开卡银行自动还款。
第八章银行账户管理第十五条加强银行账户管理
1、加强账户管理,按规定办理转账结算。定期检查、清理银行账户的开立和使用情况。
2、严格遵守银行支付结算纪律。
3、定期获取银行对账单,查实银行余额,编制银行存款余额调节表。
4、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,防止空白票据遗失和被盗用。
第十六条单位资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。所有资金往来均纳入财务统一管理。
f第九章财务印章管理
银行印鉴、网上银行出纳和会计密码密匙必须分管,严禁一人保管收付款项所需的全部印章;会计管理中心财务专用章和主任印鉴,出纳管理出纳自已印鉴和空白支票,网上银行出纳和会计密码密匙应分别保管理,不得由一人保管。
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