现金收支月报表
项目上月余额发生额收入累计数发生额支出
2017131
累计数提现金本月余额
其他合计可动用现金
明细一、销售收入
金额
二、费用
明细
金额
收入说明当日发生额当月累计二、其他业务收入付款说明当日发生额当月累计三、工资、福利当日发生额当月累计四、税费
当日发生额当月累计
收入合计当日发生额当月累计一、成本支出
付款说明
当日发生额当月累计五、其他
当日发生额当月累计
000
当日发生额当月累计
支出合计当日发生额当月累计
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