务部的日常管理工作；二、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；三、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；四、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；五、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；六、负责资金、资产的管理工作；七、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；八、管理与银行及其他机构的关系；九、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；十、完成上级交给的其他日常事务性工作。
f主管会计岗位职责
负责公司的日常会计核算工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确，满足管理层的信息需求。一、负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程和管理报表制度；二、负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表；三、审核财务报表、管理报表以及其他各种会计核算报表和补充说明；四、负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的帐务核对
工作，定期组织公司与其他公司和或个人之间的帐务核对工作；五、督促公司应收资金款回收工作；六、组织做好固定资产管理和核算工作；七、负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况
相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致；八、定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相符，定期组织库存商品和固
定资产盘库；九、制定税务计划，及时督促财务部有关人员进行税务申报和税费交纳工作；十、负责维护财会电算化系统，拟订电算化流程和制度；十一、保管财务专用章；十二、公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
负责公司日常付款类，转帐类帐务处理，记帐以及月末报送有关报表的工作。一、制作付款凭证和转帐凭证，录入财务系统；二、确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总帐帐帐相符；三、履行财务系统记帐职能，打印有关凭证和帐目；四、根据有关规定，及时准确填制税务财政报表，到国税局、地税局、统计局进行申报；五、购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性质，开具资金往来发票；
定期与明细帐会计核对发票的领用情况，并向主管会计汇报核对情况；六、月末，会同收款出纳和支款出纳进行现金盘库，编制盘库记录表；七、月末，根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表；八、出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费r