差旅费用报销单
记帐凭证号：
姓名出差目的：起止时间：名称类型
年月日至年月
员工ID：
日共
天
交际餐费次数：
明细
金额
合计：本次报销总金额（大写）：说明小写￥：
报销人签字：日期：
已借公司款项：应还公司：应付报销人：
审核人签字
部门主管日期财务审核人签字总经理日期审核日期：
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