ERP财务管理流程分析
12020年4月19日
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ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分
下面开始我们的ERP案例学习这是一家新成立公司公司新成立下面的一些流程图和分析文字是我制作的财务的朋友也能够根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。更多的优秀案例在我站点中。下面的这一小段主要是谈谈ERP中销售流程及财务管理应用流程。
ERP财务部门工作流程
业务编号
GL001
业务名称财务部门工作流程
编号PRGL023
业务流程简述
各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单然后将机制凭证与手工凭证粘贴送交审核岗记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账生成相关账表。
流程适用范围
制单
在总账中处理的业务流程
财务相关岗位
审核、记账
报表
领导或税务局
22020年4月19日
f收集审核无误的原原始凭证
具
体
工
填制凭证
作
流
程
自动转账
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手工审核机制凭证
打开报表
上报相关报表
审核或成批审核
出纳签字
记账
重算表页生成报表
打印并粘贴成机制凭证
其它系统结账
结账
具1财务部各制单岗位根据收集的原始凭证按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单有的在各体功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证如计算描本月应交税金但相关科目必须先记账。述
2、将录入到系统的凭证打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。6、系统记账完毕之后各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。7、财务主管确认本月业务均得到处理之后并确认其它系统结账后将【总账】模块执行结账。
注意1、上述流程均可逆向操作。1、能够查询包含未记账凭证的查询账簿。
32020年4月19日
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业务编号
SA002
业务名称普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销当月完成发货后含多次发货当月结算完毕含多次结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部
销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请办事处录入、审r