股份有限公司经营性审计报告
（2020年度）
报告编号审计所用时间审计小组成员报告编制人审计复核人报告状态审计性质最近一次审计报告时间
报告接收人
（下述名单为审计监察部提出，若管理层认为其他人也需得到此份报告，请在下面空格处填列，审计监察部将会转交给相应部门及负责人）
姓名
职务
授权发送部门（人）审计监察部审计监察部
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f审计目录
一、审计结论及建议4一）审计结论4二）审计建议5
二、公司概况、组织结构及内部控制制度制定及执行情况5一）公司概况6二）组织结构6三）内部控制制度制定及执行情况61、内部控制制度制定情况62、内部控制制度执行情况73、存货管理及流程抽查情况84、融资租赁业务流程抽查情况85、资金支付审批流程抽查情况9
三、预算执行和绩效考核情况10一）20年至20年公司预算考核情况10二）各部门20年收入、利润完成情况10三）各部门20年收入、利润完成情况11四）绩效考核11
四、项目管理情况11五、财务报表事项抽查情况13
一）货币资金网银支付抽查情况13二）存货抽查情况14三）应收账款抽查情况15四）预付账款抽查情况16五）无形资产知识产权抽查情况16
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f根据《20年度内部审计工作计划》的安排，按照公司审计r