料的采购、支付、报销作业由物管部实施，均应按照公司要求的制式版本的采购合同（见附件）与供应商签订，索取供应商资质证明资料，并报送公司领导审核，财务进行签章登记备案，便于能够保证施工项目的及时供货付款；（备注：如因相关作业责任人不按流程要求导致公司作业产生延误的，应由相关责任人承担50元次的罚款）；
在财务付款后应按照合同条款及时与供应商索取发票并及时交于财务办理报销手续，按照作业实质内容需附原始发票、出入库单、公司项目领料单、材料直入直出单、总库入库单等相关作
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f业单据；（备注：无需粘贴原始票据，增值税专用发票特别重视平整无污保管，及时送交财务并知悉限期为开票日3个月内）；第二条零星材料的采购、支付、报销
零星材料的采购、支付、报销由项目部实施，依据公司主管审批的材料采购内容分为零星无票采购和零星发票采购两类：
1、零星无票采购，金额需在规定限额2000元内实施，并于发生日一周限期内及时报销挂账；（备注：报销挂账时需附原始单据以及项目经理审批的《材料进场申请单》和《材料采购任务书》以及出入库单、领料单等相关单据）；
2、零星发票采购，需由采购员按照公司要求的制式版本的采购合同（见附件）与供应商签订并索取供货商资质证明资料，并提前报送财务进行签章作业，便于能够保证施工项目的及时供货付款（备注：如因相关作业责任人不按流程要求导致公司作业产生延误的，应由相关责任人承担50元次的罚款）；
在财务付款作业后应按照合同条款及时与供应商索取发票并及时于财务报销，按照作业实质内容需附原始发票、出入库单、公司项目领料单、材料直入直出单、总库入库单等相关作业单据；（备注：无需粘贴原始票据，增值税专用发票特别重视平整无污保管，及时送交财务并知悉限期为开票日3个月内）；
第四部分借支管理规定及借支流程
第一条借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款部门、借款事由、借款金额大小写
须完全一致，不得涂改、注明现金、转账或支票。注意：借款人本人签字不得代签。2、审批流程：申请人→项目负责人签字→分管领导→贾总签字→总经理审批→同意借款→财务付款
第二条借支管理规定1、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人
未能偿还借款，主管领导应负连带责任；2、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部领取
现金或转账；在原有借据未办理r