存现金限额的现金必须于当时下班前送存银行。242公司严格按照《支付结算办法》的规定开立银行账户，办理存款、取
f款和结算。242各部门取得的收入必须及时交财务入账，不得私设小金库，严禁收款不及时入公司财务帐。243各部门和项目负责人必须严格按合同规定及时组织货款和有关资金
的回笼，资金的回收除金额在1000元以下的之外、其他必须使用转账结算，严禁违反规定向客户收取现金，货款和其他有关资金的回笼工作由公司财务负责监督和检查。25重大资金支付集体审批和备案制度251公司对单笔或合同总金额支出在人民币30万元以上的资金支付实行公司办公会集体决策和审批制度。252固定资产采购单件2万元以上、材料、物资、商品的采购每次单件50件以上、合同总额10万元或单价2万元以上的（以上数据均含下限），实行备案制度即每月十日前向总部审计部报送上月大额采购情况。3、预算预算的编制分年度、季度和月度在每年的12月上旬提出下年度预算在每月（季末）的25号之前提出下月（季）预算。31费用预算费用预算分部门和项目预算，该表由各部门负责人负责组织填报，格式如下：
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