编号
XXXX私募投资基金
期货投资托管操作备忘录
二零一年月
f协议当事人甲方资产管理人XX资产管理有限公司法定代表人
授权业务负责人
通讯地址
乙方资产托管人
法定代表人
授权业务负责人
通讯地址
丙方期货交易经纪商
法定代表人
授权业务负责人
通讯地址
f鉴于甲方与乙方签署了《XX私募投资基金【基金合同】》以下简称“【基金合同】”甲方与丙方签署《期货经纪合同》甲方全权负责期货交易指令下达乙方根据【基金合同】和《XX私募投资基金期货投资托管操作备忘录》以下简称“本备忘录”约定根据甲方的指令进行资金划拨丙方根据《期货经纪合同》及本备忘录约定为本委托资产进行资金划拨和数据传输等事宜。甲、乙、丙三方本着公正公平、共同发展的原则经友好协商同意将由乙方托管的甲方资金选择丙方交易通道参与期货业务在期货投资、交易、资金划拨、结算及风险控制等方面开展诚信合作。为明确三方在甲方参与期货投资托管方面的营运流程特签署本备忘录供三方共同遵守执行。
第一章释义
除非特别说明本备忘录所使用的表述含义如下
1、本委托资产指XX私募投资基金资产。
2、期货结算账户指以本委托资产名义在具有期货保证金存管资格的商业银行开立的产品托管账户用途包括但不限于委托资产投资于期货的出金和入金。
3、期货资金账户指以本委托资产名义在丙方处开立的用于存放本委托资产期货保证金的账户其用途包括出入金、支付期货交易结算款和相关费用等期货资金账户对应唯一的期货结算账户。
4、托管业务专用账户指乙方以自己的名义在结算银行为托管资产开立的银行结算账户。
5、权益指期货资金账户的权益具体计算方式为“期末权益期初权益入金出金手续费平仓盈亏持仓盯市盈亏”。
6、入金指本委托资产将资金划入期货资金账户的行为。
7、出金指本委托资产将资金从期货资金账户划出的行为。
8、风险度持仓保证金客户权益【100】。
第二章账户开立
1、丙方应根据甲方的委托在丙方开立期货资金账户并在账户开立工作完成后告知甲方。甲方应按照丙方要求提供需甲方出具的相关开户资料。
2、甲方、丙方共同完成期货交易所相关交易编码的申请工作。交易编码开立后甲方将相关交易编码、会员编号信息以邮件方式通知乙方。乙方指定接收邮箱c
c
。
3、期货结算账户为本委托资产期货资金账户对应的唯一银期转帐银行结算账户未经乙方书面同意甲方不得变更本委托资产的期货结算账户和期货资金账户未经甲乙双方书面同意r