库存现金盘点表
一、盘点日期：年月日
二、清点现金情况：
面值（币种：人民币）
张数金额（元）
备注
1、100元
2、50元
3、20元
4、10元
5、5元
6、1元
7、5角
8、2角
9、1分
盘点日库存现金实有金额合计：
三、盘点日库存现金帐面金额：
盘点日现金帐面金额：
至盘点日未入帐现金收入：
至盘点日已入帐未收现金收入：
至盘点日未入帐现金支出：
至盘点日已入帐未付现金支出：
盘点日库存现金帐面金额：
四、帐面与实有金额差异：
f差异原因说明：五、
六、
处理建议：
出纳人员：
资金负责人：
监盘人员：
支票盘点表
存款银行
一、盘点日期：
年月
日
二、
清点支票情况：
1、
期初：
张数
支票号
备注
2、
本期购买：
张数
支票号
备注
3、
本期使用：
支付：
张数
支票号
备注
f作废：
张数
支票号
备注
4、
期末：
张数
支票号
备注
三、
盘点日支票登记薄记录
张数
支票号
备注
四、
差异情况：
五、
差异原因说明：
六、
处理意见：
出纳人员：
监盘人员：
张数
支票号
备注
资金负责人：
fr