月度经营分析报告
2014年8月
编制部门：编制人：发放范围：■公司领导□各部门
审核：审批：
□其它（
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发放形式：□邮件
□信息化□文件■其它（打印
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目录
第一部分：公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
2、对指标完成产生主要影响的因素
第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总
第三部分月度经营情况分析总结
1、产品销售状况分析
2、生产运营状况分析
3、采购供应状况分析
4、产品质量问题分析
5、产品研发状况
6、运营管理状况分析
第四部分：本月存在的主要问题
第五部分：下月重点工作计划
第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题
第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
2
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第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表
指标
实际完成（万本月完成
元）
率
同比
环比
产品销售
收入
备注
回款
产值应收账款
余额整车销售采购供应
2对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：
3
f部门销售公
司生产管
理部储运包
装部质量管
理部技术中
心车间设备环保部采购供应部

第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表
内容摘要
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企管计划部
人力资源部
财务会计部
公司办公室
后勤事业部
综述
第三部分月度经营情况分析总结
1、产品销售情况
产品销售指标完成情况表
项目销售计划收入实际
5
单位：万元
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回款
计划实际
应收账款计划
余额
实际
整车销售部指标完成情况表
项目
销售车辆数（台）
计划
10
实际
6
11、销售指标对比
销售收入对比表（万元）
客户名称
本月实际上月实际
环比
实际回款额（万元）260
12664
上年同期
同比
6
f
月份9月10月环比
图1销售收入对比图回款额环比表
（万元）
月份9月10月环比
图2回款额对比图应收账款余额环比表
（万元）
原因分析：
图3应收账款余额对比图
12、公司收益结构分析表
产品系列（名称）
实现销售收入占本月销售销售收入环比增占各主机厂配
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f
（万元）
收入
减
套份额
13、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：
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2、生产运营状况分析：
21、生产任务完成情况
生产计划下达r